1. 쉽게 이해하기 (기초 개념)
레버리지가 높을수록 → 필요한 마진이 적고 → 강제청산(마진콜) 위험이 커집니다.
✅ 레버리지는 거래 규모를 확대시킬 수 있는 강력한 도구지만, 동시에 위험 또한 확대됩니다.
❌ 시장이 반대로 움직여 손실이 발생하면, 마진이 소진되어 강제청산이 발생할 수 있습니다.
2. 왜 고레버리지는 강제청산 위험을 높이는가?
1:50 레버리지: 마진이 많아 안전 여유가 크며 약 200포인트 손실까지 견딜 수 있음
1:200 레버리지: 중간 수준의 마진으로 약 50포인트 손실 시 위험 구간 진입
1:500 레버리지: 마진이 매우 적어 약 20포인트 손실만으로도 청산에 근접
📌 결론: 레버리지가 높을수록 진입 자금은 적게 들지만, 방어 여력(마진 버퍼)이 좁아져 시장 반대 움직임에 취약합니다.
3. 핵심 메커니즘 (전문적 설명)
강제청산 메커니즘 = 마진 수준이 기준 이하로 떨어질 경우 자동 포지션 청산
마진 수준 = 순자산 ÷ 사용 중인 마진 × 100%
AFT 기준: 비율이 10% 이하로 하락 시 시스템이 강제청산을 실행
✅ 고레버리지 사용 시:
필요 마진이 적어 순자산이 더 빠르게 감소
동일한 손실에도 마진 비율이 급격히 하락
결과적으로 강제청산 조건을 훨씬 빠르게 충족
4. 예시로 이해하기 👇
계좌 잔액: $1,000 / 거래 상품: 1랏 골드(XAU/USD)
레버리지 1:100: 필요 마진 약 $1,800 (자금 부족으로 포지션 불가)
레버리지 1:200: 필요 마진 약 $900, 약 100포인트 손실까지 버팀
레버리지 1:500: 필요 마진 약 $360, 약 40포인트 손실 시 강제청산 위험
💥 골드(XAU/USD)는 일일 40포인트 변동이 매우 흔하기 때문에, 고레버리지 사용 시 손절 미설정 또는 과도한 포지션은 즉각적인 강제청산 위험을 초래할 수 있습니다.